Juba 4019 inimeseni on jõudnud selle ettevõtte bränding ja tema tegevusi jälgib 5 Storybooki kasutajat. Keskmiselt on ettevõtet hinnatud 4,6 punktiga ja kommenteeritud 3 korda.

Tegevusaruanne 2022

Liistuvabrik OÜ on asutatud 18.10.2019.a. Ettevõtte põhitegevusalaks on profiilliistude tootmine ja müük.

2022. aasta netokäive oli 16 981 780 (2021.aastal 18 128 359) eurot. Kõige rohkem eksporditi Skandinaavia riikidesse ja

Kesk-Euroopasse. Ettevõtte äritegevus ei ole hooajaline ega tsükliline. Liistuvabrik OÜ tegevusega ei kaasne olulisi keskkonna- ja sotsiaalseid mõjusid.

2022.aastal on tehtud investeeringuid materiaalse põhivara soetamisse ja parendustesse 1 034 361 (2021.aastal 439 592) euro eest. Suurimad investeeringud 2022.aastal said tehtud höövelliinide soetamisse.

Peamised finantsnäitajad ja suhtarvud 2022 2021

Müügitulu 16 981 780 18 128 359

Puhaskasum (-kahjum) -1 126 769 1 549 133

Käibevara 5 587 188 5 987 768

Varad kokku 11 227 135 11 963 580

Lühiajalised kohustused 11 516 910 11 084 672

Omakapital kokku -308 818 817 951

Müügitulu kasv (–langus) % -6,32% 21,92%

Puhasrentaablus % -6,64% 8,55%

Varade rentaablus (ROA) -10,04 12,95

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 0,49 0,54

Omakapitali rentaablus (ROE) 364,87 189,39

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Müügitulu kasv (%) = (müügitulu 2022 - müügitulu 2021)/ müügitulu 2021 * 100

Puhasrentaablus (%) = puhaskasum/ müügitulu * 100

ROA (%) = puhaskasum/ varad kokku * 100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused

ROE (%) = puhaskasum/ omakapital kokku * 100

Valuutakursside ja intressimäärade muutumise risk

Tehingud klientidega toimuvad osaliselt valuutades (SEK, NOK ja PLN). Nende tehingute valuutakursi muutustest tulenev mõju ei ole ettevõtte jaoks oluline risk. Ettevõtte saadud laenude sh kapitalirenditingimustel intressimäärad on seotud euriboriga. Intressimäärarisk on eelkõige seotud euribori kõikumisega. Euribori tõus 2022 aasta teisel poolaastal oli kiire.

Kui juuni alguses oli Euribor veel negatiivne, siis 30.12.2022 seisuga oli 6-kuu Euribor juba 2.693%. Järsu kasvu põhjuseks on kiire inflatsioon euroalal. Inflatsiooniga võitlemiseks ongi Euroopa Keskpank intressimäärasid tõstnud.

Likviidsusrisk

Likviidsusrisk tähendab seda, et ettevõttel ei pruugi olla likviidseid vahendeid oma finantskohustuste õigeaegseks täitmiseks. Likviidsusriski maandamiseks kasutab ettevõte erinevaid finantseerimise allikaid, milleks on arvelduslaen, ostjate nõuete ja tarnelepingute pidev monitooring.

Arvelduslaenu kasutatakse käibekapitali finantseerimiseks.

Ettevõtte negatiivne käibekapital tuleneb asjaolust, et emaettevõtjalt saadud laen, mis moodustab kogu ettevõtte kohustustest 31.12.2022 seisuga 76%, on loetud lühiajaliseks, kuna Liistuvabrik OÜ-l on vastavalt laenulepingule tingimuslik kohustus maksta tagasi emaettevõtjale laen kogusummas ühe kuu jooksul vastavasisulise nõude esitamisest, kuid mitte enne kui on tagastatud käibekapitali arvelduslaen. Sisuliselt on tegemist pikaajalise laenuga.

Krediidirisk

Krediidirisk väljendub kahjuna, mida ettevõte võib kanda ja mida põhjustab tehingu vastaspool, kui ta jätab oma lepingulised finantskohustused täitmata. Krediidiriski vähendamiseks jälgitakse pidevalt klientide maksedistsipliini. Uute klientide puhul kontrollitakse nende krediiditausta

Krediidiinfo ja teiste analoogsete andmebaaside abil. Juhtkonna hinnangul puudub seotud osapoolte vahel tehingutes oluline krediidirisk.